Cogead

Coordenação – Geral de Administração

 Sumário

1 Identificação

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1 Relatório de Bens Móveis/Terceiros

2.1.2 Receber relatório

2.1.3 Analisar Mapas

2.1.4 Desvio Exclusivo

2.1.5 Solicitar ajuste (Existe diferença de valores)

2.1.6  Realizar ajustes

2.1.7  Reenviar dados corrigidos

2.1.8  Receber relatório corrigido

2.1.9  Processo Finalizado

2.2 Atores

2.3 Áreas de interação

3 Registros

4 Anexos

1 Identificação

Processo:

Analisar e Controlar a execução Contábil e Patrimonial

Sub-Processo:

Analisar Relatório – Mapa de Bens Móveis

Responsáveis:

DEFIN/SECON

DECON/SEPAT

Clientes:

DEFIN/SECON

Regras do negócio:

Não se aplica.

2 Elementos do processo

2.1 Itens do fluxograma

2.1.1  Relatório de Bens Móveis/Terceiros

O processo inicia-se com o recebimento do Relatório de Bens Móveis/Terceiros.

2.1.2  Receber relatório

O Analista Contábil recebe por e-mail da Serviço de Patrimônio da Cogead (Sepat) o Relatório de Bens Móveis/Terceiros, retirado do SGA (Sistema de Gestão Administrativa).

Entrada: Relatório de Bens Móveis/Terceiros

2.1.3  Analisar Relatório

O Analista Contábil deve acessar o sistema SIAFI, verificar na conta contábil 123110101, grupo por grupo, os valores de saldos anteriores, entradas e saídas, depreciações, valor de saldo final, se os valores foram classificados corretamente, e confrontar se os valores estão em consonância entre os sistemas SIAFI e SGA.

2.1.4 Desvio Exclusivo

Existem duas instâncias no processo: Existe diferença de valores ou Não existe diferença de valores

2.1.5  Solicitar ajuste (Existe diferença de valores)

Caso encontre diferença nos valores, o Analista Contábil deve apontar as diferenças e solicitar ao Serviço de Patrimônio da Cogead (Sepat), ​ por e-mail, a correção.

2.1.6  Realizar ajustes

A equipe de patrimônio realiza os ajustes necessários.

2.1.7  Reenviar dados corrigidos

A equipe de patrimônio reenvia o relatório corrigido, via e-mail

2.1.8  Receber relatório corrigido

O Analista Contábil recebe, por e-mail, o relatório corrigido do Serviço de Patrimônio da Cogead (Sepat).

2.1.9  Processo Finalizado

O processo finaliza-se quando não existe diferença de valores entre os sistemas SIAFI e SGA.

2.2   Atores

Analista contábil

DECON/SEPAT

2.3   Áreas de interação

Serviço de Patrimônio da Cogead (SEPAT). Mensalmente deve enviar, por e-mail, o mapa de bens móveis com os valores de entradas e saídas, geral e de terceiros ao Secon. Este relatório é retirado do sistema SGA.

3. Registros

Não se aplica

4. Anexos

Anexo I - Fluxograma do processo Analisar Relatório – Mapa de Bens Móveis

Documento assinado eletronicamente por Maria da Conceição da Costa Lara, Prestador(a) de Serviços, em 11/05/2023, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por YURI DE JESUS DOS SANTOS LOPES DA SILVA, Prestadora de Serviço, CPF: 102.658.547-33, em 11/05/2023, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Viana Pereira, Chefe do Serviço de Contabilidade, em 11/05/2023, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES FERRAZ HELEODORO, Chefe do Departamento Econômico e Financeiro, em 11/05/2023, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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